Finanzbericht

Konsolidierte Geldflussrechnung

Konsolidierte Geldflussrechnung
Tsd. CHF

 20202021

Jahreserfolg

13 929

14 035

Abschreibungen Anlagen

10 883

15 092

Erfolg aus Liquidation und Anlagevermögen

186

123

Veränderung fondsunwirksame Rückstellungen

1 444

–3 111

Veränderung Vorräte und Herkunftsnachweise

431

55

Veränderung Forderungen aus Lieferungen, Leistungen und Kontokorrente

5 617

–15 974

Veränderung übrige Forderungen

–1 971

218

Veränderung angefangene Arbeiten

329

1 010

Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen

1 580

620

Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen, Leistungen und Kontokorrente

–6 698

15 378

Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten

33

–362

Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen

2 181

–2 496

Anteiliges Ergebnis Sasag

–5 070

–4 733

Geldfluss aus Betriebstätigkeit

22 874

19 855

Auszahlungen für Kauf von Anlagen und Einrichtungen

–5 592

–6 013

Einzahlungen aus Einmalbeiträgen

4 297

2 240

Auszahlungen für Grundstücke und Bauten

–153

–204

Auszahlungen für übrige Sachanlagen

–678

–610

Auszahlungen für Abwasser

–108

–1 691

Auszahlungen für Anlagen im Bau

–9 054

–8 724

Auszahlungen für immaterielle Anlagen

–684

–426

Einzahlungen aus Verkauf Sachanlagen

187

0

Dividendenausschüttung aus Beteiligungen

4 526

4 509

Veränderung Finanzanlagen

–1 188

0

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

–8 447

–10 919

Veränderung Darlehen

–4 909

–925

Nettogewinnablieferung an Stadt Schaffhausen

–7 646

–5 855

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

–12 555

–6 780

Währungsgewinne gegenüber dem Euro

–31

0

Veränderung flüssige Mittel 

1 841

2 156

Bestand flüssige Mittel am 1.1.

30 847

32 688

Bestand flüssige Mittel am 31.12.

32 688

34 844