Finanzbericht

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung
Tsd. CHF

 20202021

Jahreserfolg

14 398

14 686

Abschreibungen Anlagen

9 652

13 895

Erfolg aus Liquidation und Anlagevermögen

50

–278

Veränderung fondsunwirksame Rückstellungen

799

–3 855

Veränderung Vorräte und Herkunftsnachweise

401

55

Veränderung Forderungen aus Lieferungen, Leistungen und Kontokorrente

5 556

–15 503

Veränderung übrige Forderungen

–2 023

175

Veränderung angefangene Arbeiten

329

1 010

Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen

1 548

627

Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen, Leistungen und Kontokorrente

–6 937

15 647

Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten

48

–379

Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen

2 191

–2 579

Anteiliges Ergebnis Sasag

–5 070

–4 732

Geldfluss aus Betriebstätigkeit

20 942

18 769

Auszahlungen für Kauf von Anlagen und Einrichtungen

–2 449

–5 355

Einzahlungen aus Einmalbeiträgen

1 546

2 070

Auszahlungen für Grundstücke und Bauten

–153

–204

Auszahlungen für übrige Sachanlagen

–678

–607

Auszahlungen für Abwasser

–108

–1 691

Auszahlungen für Anlagen im Bau

–9 009

–8 274

Auszahlungen für immaterielle Anlagen

–674

–423

Dividendenausschüttung aus Beteiligungen

4 557

4 606

Veränderung Finanzanlagen

66

278

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

–6 902

–9 600

Veränderung Darlehen

–4 000

0

Nettogewinnablieferung an Stadt Schaffhausen

–7 646

–5 855

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

–11 646

–5 855

Veränderung flüssige Mittel 

2 395

3 314

Bestand flüssige Mittel am 1.1.

27 307

29 702

Bestand flüssige Mittel am 31.12.

29 702

33 016